ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ЗА 2019 ГОДИНА
|
§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | УТВЪРДЕНО ПО БЮДЖЕТНА СМЕТКА | РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2019 |
| 01 | Заплати | 1 933 234,00 | 1 924 110,88 |
| 01-01 | По трудови правоотношения | 1 933 234,00 | 1 924 110,88 |
| 01-01-01 | Заплати ФРЗ | 1 579 944,00 | 1 575 812,64 |
| 01-01-02 | Лекторски | 65 984,00 | 65 398,81 |
| 01-01-03 | Втори час на класния ръководител | 14 416,00 | 14 416,00 |
| 01-01-04 | Извънреден труд | 9 273,00 | 9 272,83 |
| 01-01-05 | ДТВ | 86 830,00 | 85 305,27 |
| 01-01-06 | Диференцирано заплащане | 70 817,00 | 70 795,81 |
| 01–01-08 | Доплащане за ПКС | 17 521,00 | 17 519,64 |
| 01-01-11 | Доплащане за СОП | 12 741,00 | 12 740,99 |
| 01-01-12 | Доплащане за чужд език | 853,00 | 852,73 |
| 01-01-15 | Занимания по интереси | 15 552,00 | 11 520,00 |
| 02 | Други възнаграждения | 117 214,00 | 108 672,13 |
| 02–02 | По извънтрудови правоотношения | 3 910,00 | 3 909,40 |
| 02-02-01 | С грижа за всеки ученик | 2 235,00 | 2 235,00 |
| 02-02-02 | Граждански договори | 675,00 | 674,40 |
| 02-05 | Изплатени суми от СБКО | 63 750,00 | 63 749,82 |
| 02-05-01 | СБКО | 23 852,00 | 23 851,76 |
| 02-05-02 | Представително облекло | 39 898,00 | 39 898,06 |
| 02-08 | Обезщетения с характер на възнаграждения | 16 637,00 | 16 636,47 |
| 02–08-01 | Обезщетения по чл.222 КТ | 15 709,00 | 15 708,42 |
| 02-08-02 | Обезщетения по чл.224 КТ | 928,00 | 928,05 |
| 02-09 | Други подобни плащания | 32 917,00 | 24 376,44 |
| 02-09-06 | За олимпиади и състезания | 3 578,00 | 3 578,00 |
| 02-09-07 | От италианското посолство | 5 075,00 | 5 075,00 |
| 02-09-08 | За приобщаващо образование | 8 540,00 | 0,00 |
| 05 | Задължителни осигурителни вноски работодател | 458,356,00 | 451 975,00 |
| 05-51 | Осигурителни вноски за ДОО от работодател | 243 129,00 | 240 738,03 |
| 05-52 | Осигурителни вноски за УПФ от работодател | 78 265,00 | 75 441,14 |
| 05-60 | Здравно осигурителни вноски работодател | 91 196,00 | 96 031,66 |
| 05-80 | Вноски за ДЗПО от работодател | 39 766,00 | 39 765,16 |
| 10 | Издръжка | 564 621,00 | 361 250,65 |
| 10-11 | Храна | 67 563,00 | 46 482,86 |
| 10-11-03 | Целеви за предоставяне на закуска | 59 747,00 | 38 666,40 |
| 10-11-04 | Доставка плодове | 7816,00 | 7816,46 |
| 10-12 | Медикаменти | 500,00, | 500,00 |
| 10-14 | Учебни и научноизследователски разходи | 65 552,00 | 60 318,02 |
| 1014-01 | Учебници и учебни помагала | 49 769,00 | 48 268,93 |
| 10-15 | Материали | 88 414,00 | 32 738,17 |
| 10-15-01 | Канцеларски материали | 5 000,00 | 2753,50 |
| 10-15-02 | Хигиенни материали | 5 000,00 | 1 918,27 |
| 10-15-05 | Консумативи и резервни части хардуер | 7 000,00 | 4 012,72 |
| 10-15-10 | Материали по НП | 1974,00 | 1974,00 |
| 10-15-23 | От МОН отсъствия | 90,00 | 0,00 |
| 10-15-24 | Иновации в действие | 150,00 | 150,00 |
| 10-15-25 | По 129 ПМС | 3278,00 | 3278,00 |
| 10 – 16 | Вода, горива, енергия | 125 000,00 | 66 232,54 |
| 10-16-01 | Вода | 10 000,00 | 5 773,81 |
| 10-16-02 | Електроенергия | 50 000,00 | 24 274,95 |
| 10-16-03 | Топлоенергия | 65 000,00 | 36 210,78 |
| 10-20 | Външни услуги | 108 479,00 | 86 084,87 |
| 10-20-01 | Транспортни услуги | 936,00 | 216,00 |
| 10-20-02 | Телеком. и пощенски услуги | 1 700,00 | 1 271,99 |
| 10-20-03 | Квалификация и преквалиф. на персонала | 22 770,00 | 12 967,20 |
| 10-10-04 | Поддръжка на софтуер | 4 500, 00 | 4 362,00 |
| 10-20-11 | Охрана | 22 008,00 | 22 008,26 |
| 10-20-12 | Дезинсекция | 1 200, 00 | 840,00 |
| 10-20-13 | Трудова медицина | 2 310,00 | 2 310,00 |
| 10-20-14 | Такса интернет | 830,00 | 270,72 |
| 10-30 | Текущ ремонт | 59 164,00 | 59 034,12 |
| 10-51 | Командировки в страната | 3 051,00 | 458,00 |
| 10-52 | Командировки в чужбина | 949,00 | 949,00 |
| 10 – 62 | Застраховки | 3061,00 | 3 061,13 |
| 40 | Стипендии | 42 936,00 | 29 690,00 |
| 52 | Придобиване на ДМА | 60 525,00 | 60 524,49 |
ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“
ЗА ІIІ ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА
|
§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | УТВЪРДЕНО ПО БЮДЖЕТНА СМЕТКА | РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2019 |
| 01 | Заплати | 1 934 565,00 | 1 332 143,89 |
| 01 – 01 | По трудови правоотношения | 1 934 565,00 | 1 332 143,89 |
| 01-01-01 | Заплати ФРЗ | 164 402,00 | 1 179 670,00 |
| 01-01-02 | Лекторски | 74 347,00 | 44 856,48 |
| 01-01-03 | Втори час на класния ръководител | 14 040,00 | 10 243,00 |
| 01-01-04 | Извънреден труд | 5 500,00 | 6258,48 |
| 01-01-05 | ДТВ | 88 890,00 | 56 273,24 |
| 01-01-06 | Диференцирано заплащане | 69 686,00 | 0,00 |
| 01–01-08 | Доплащане за ПКС | 17 700,00 | 12 267,35 |
| 01-01-11 | Доплащане за СОП | 10 000,00 | 8262,74 |
| 01-01-12 | Доплащане за чужд език | 700,00 | 479,50 |
| 02 | Други възнаграждения | 89 484,00 | 97 355,51 |
| 02 – 02 | По извънтрудови правоотношения | 3 910,00 | 3 909,40 |
| 02-05 | Изплатени суми от СБКО | 56 481,00 | 56 481,03 |
| 02-05-01 | СБКО | 16 583,00 | 16 582,97 |
| 02-05-02 | Представително облекло | 38 597,00 | 38 526,78 |
| 02 – 08 | Обезщетения с характер на възнаграждения | 224,00 | 16 636,47 |
| 02–08-01 | Обезщетения по чл.222 КТ | 0,00 | 15 708,42 |
| 02-08-02 | Обезщетения по чл.224 КТ | 224,00 | 928,05 |
| 02-09-06 | За олимпиади и състезания | 3 578,00 | 3 578,00 |
| 05 | Задължителни осигурителни вноски работодател | 455 903,00 | 314 110,41 |
| 05–51 | Осигурителни вноски за ДОО от работодател | 253 987,00 | 167 777,10 |
| 05–52 | Осигурителни вноски за УПФ от работодател | 77 889,00 | 521 193,89 |
| 05–60 | Здравно осигурителни вноски работодател | 96 738,00 | 66 850,04 |
| 05–80 | Вноски за ДЗПО от работодател | 27 289,00 | 27 289,38 |
| 10 | Издръжка | 577 961,00 | 253 927,17 |
| 10 – 11 | Храна | 59 747,00 | 26 200,80 |
| 10-11-03 | Целеви за предоставяне на закуска | 59 747,00 | 26 200,80 |
| 10 – 12 | Медикаменти | 500,00 | 500,00 |
| 10 – 14 | Учебни и научноизследователски разходи | 41 681,00 | 54 065,52 |
| 10-14-01 | Учебници и учебни помагала | 39 681,00 | 48 010,53 |
| 10 – 15 | Материали | 97 714,00 | 10 811,68 |
| 10-15-01 | Канцеларски материали | 5 000,00 | 1 261,10 |
| 10-15-02 | Хигиенни материали | 5 000,00 | 953,26 |
| 10-15-06 | За деца със СОП | 9 885,00 | 0,00 |
| 10-15-21 | Приобщаващо образование | 13 450,00 | 0,00 |
| 10 – 16 | Вода, горива, енергия | 125 000,00 | 48 904,28 |
| 10-16-01 | Вода | 10 000,00 | 4 240,47 |
| 10-16-02 | Електроенергия | 50 000,00 | 17 062,65 |
| 10-16-03 | Топлоенергия | 65 000,00 | 27 601,16 |
| 10 – 20 | Външни услуги | 83 052,00 | 50 908,30 |
| 10-20-01 | Транспортни услуги | 1 141,00 | 216,00 |
| 10-20-02 | Телеком. и пощенски услуги | 1 700,00 | 906,73 |
| 10-20-03 | Квалификация и преквалиф. на персонала | 22 770,00 | 8 586,80 |
| 10-10-04 | Поддръжка на софтуер | 4 500,00 | 3 793,95 |
| 10-20-11 | Охрана | 22 000,00 | 12 380,79 |
| 10-20-12 | Дезинсекция | 1 200,00 | 480,00 |
| 10-20-13 | Трудова медицина | 2 200,00 | 0,00 |
| 10-20-14 | Текущ ремонт | 130 000,00 | 59 034,13 |
| 10 – 51 | Командировки в страната | 3 325,00 | 675,18 |
| 10-52 | Командировки в чужбина | 675,00 | 675,00 |
| 10 – 62 | Застраховки | 2 660,00 | 2 658,74 |
| 40 | Стипендии | 42 936,00 | 19 760,00 |
| 52 | Придобиване на ДМА | 11 184,00 | 11 184,00 |
ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“
ЗА ІI ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА
|
§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | УТВЪРДЕНО ПО БЮДЖЕТНА СМЕТКА | РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2019 |
| 01 | Заплати | 1939756,00 | 894488,68 |
| 01 – 01 | По трудови правоотношения | 1939756,00 | 894488,68 |
| 01-01-01 | Заплати ФРЗ | 1649593,00 | 785270,15 |
| 01-01-02 | Лекторски | 74347,00 | 43651,52 |
| 01-01-03 | Втори час на класния ръководител | 14040,00 | 9453,00 |
| 01-01-04 | Извънреден труд | 5500,00 | 6258,48 |
| 01-01-05 | ДТВ | 88890,00 | 28358,30 |
| 01-01-06 | Диференцирано заплащане | 69686,00 | 0,00 |
| 01–01-08 | Доплащане за ПКС | 17700,00 | 9962,03 |
| 01-01-11 | Доплащане за СОП | 10000,00 | 8262,74 |
| 01-01-12 | Доплащане за чужд език | 700,00 | 479,50 |
| 02 | Други възнаграждения | 61011,00 | 52763,89 |
| 02 – 02 | По извънтрудови правоотношения | 3910,00 | 3909,40 |
| 02-05 | Изплатени суми от СБКО | 51874,00 | 51874,00 |
| 02-05-01 | СБКО | 13347,00 | 13347,45 |
| 02-05-02 | Представително облекло | 38597,00 | 38526,78 |
| 02 – 08 | Обезщетения с характер на възнаграждения | 0,00 | 294,55 |
| 02-08-02 | Обезщетения по чл.224 КТ | 0,00 | 294,55 |
| 05 | Задължителни осигурителни вноски работодател | 452294,00 | 211696,58 |
| 05–51 | Осигурителни вноски за ДОО от работодател | 270107,00 | 113054,59 |
| 05–52 | Осигурителни вноски за УПФ от работодател | 77333,00 | 35292,45 |
| 05–60 | Здравно осигурителни вноски работодател | 95953,00 | 45008,98 |
| 05–80 | Вноски за ДЗПО от работодател | 18341,00 | 18340,56 |
| 10 | Издръжка | 567178,00 | 150591,76 |
| 10 – 11 | Храна | 59747,00 | 26200,80 |
| 10-11-03 | Целеви за предоставяне на закуска | 59747,00 | 26200,80 |
| 10 – 14 | Учебни и научноизследователски разходи | 7000,00 | 19534,82 |
| 10-14-01 | Учебници и учебни помагала | 5000,00 | 14447,83 |
| 10 – 15 | Материали | 102833,00 | 5919,50 |
| 50 | Канцеларски материали | 5000,00 | 1101,14 |
| 10-15-02 | Хигиенни материали | 5000,00 | 953,26 |
| 10-15-06 | За деца със СОП | 9885,00 | 0,00 |
| 10-15-21 | Приобщаващо образование | 13450,00 | 0,00 |
| 10 – 16 | Вода, горива, енергия | 125000,00 | 46210,31 |
| 10-16-01 | Вода | 10000,00 | 4085,56 |
| 10-16-02 | Електроенергия | 50000,00 | 14954,37 |
| 10-16-03 | Топлоенергия | 65000,00 | 27170,38 |
| 10 – 20 | Външни услуги | 83727,00 | 31597,52 |
| 10-20-01 | Транспортни услуги | 1141,00 | 216,00 |
| 10-20-02 | Телеком. и пощенски услуги | 1700,00 | 622,83 |
| 10-20-03 | Квалификация и преквалиф. на персонала | 22770,00 | 5604,00 |
| 10-10-04 | Поддръжка на софтуер | 4500,00 | 3027,90 |
| 10-20-11 | Охрана | 22000,00 | 9118,09 |
| 10-20-12 | Дезинсекция | 1200,00 | 480,00 |
| 10-20-13 | Трудова медицина | 2200,00 | 0,00 |
| 10-20-14 | Текущ ремонт | 13000,00 | 18049,35 |
| 10 – 51 | Командировки в страната | 3667,00 | 675,18 |
| 10 – 62 | Застраховки | 2660,00 | 2658,74 |
| 40 | Стипендии | 42936,00 | 17210,00 |
ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“
ЗА І ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА
|
§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | УТВЪРДЕНО ПО БЮДЖЕТНА СМЕТКА | РАЗХОДИ КЪМ 30.03.2019 |
| 01 | Заплати | 1939756,00 | 432097,19 |
| 01 – 01 | По трудови правоотношения | 1939756,00 | 432097,19 |
| 01-01-01 | Заплати ФРЗ | 1649593,00 | 388833,35 |
| 01-01-02 | Лекторски | 74347,00 | 22618,21 |
| 01-01-03 | Втори час на класния ръководител | 14040,00 | 4126,00 |
| 01-01-04 | Извънреден труд | 5500,00 | 5218,45 |
| 01-01-05 | ДТВ | 88890,00 | 0,00 |
| 01-01-06 | Диференцирано заплащане | 69686,00 | 0,00 |
| 01–01-08 | Доплащане за ПКС | 17700,00 | 5286,28 |
| 01-01-11 | Доплащане за СОП | 10000,00 | 4524,24 |
| 02 | Други възнаграждения | 61011,00 | 52763,89 |
| 02 – 02 | По извънтрудови правоотношения | 1675,00 | 1674,40 |
| 02-05 | Изплатени суми от СБКО | 44986,00 | 44985,76 |
| 02-05-01 | СБКО | 6889,00 | 6888,98 |
| 02-05-02 | Представително облекло | 38097,00 | 38096,78 |
| 02 – 08 | Обезщетения с характер на възнаграждения | 0,00 | 294,55 |
| 02-08-02 | Обезщетения по чл.224 КТ | 0,00 | 294,55 |
| 05 | Задължителни осигурителни вноски работодател | 452294,00 | 102554,93 |
| 05 – 51 | Осигурителни вноски за ДОО от работодател | 270107,00 | 54813,72 |
| 05 – 52 | Осигурителни вноски за УПФ от работодател | 77333,00 | 17150,75 |
| 05 – 60 | Здравно осигурителни вноски работодател | 95953,00 | 21689,52 |
| 05 – 80 | Вноски за ДЗПО от работодател | 8901,00 | 8900,94 |
| 10 | Издръжка | 567178,00 | 61898,05 |
| 10 – 11 | Храна | 59747,00 | 10240,80 |
| 10-11-03 | Целеви за предоставяне на закуска | 59747,00 | 10240,80 |
| 10 – 14 | Учебни и научноизследователски разходи | 7000,00 | 228,82 |
| 10-14-01 | Учебници и учебни помагала | 5000,00 | 228,82 |
| 10 – 15 | Материали | 102833,00 | 2238,85 |
| 10-15-01 | Канцеларски материали | 5000,00 | 695,78 |
| 10-15-02 | Хигиенни материали | 5000,00 | 90,34 |
| 10-15-06 | За деца със СОП | 9885,00 | 0,00 |
| 10-15-21 | Приобщаващо образование | 13450,00 | 0,00 |
| 10 – 16 | Вода, горива, енергия | 125000,00 | 33103,90 |
| 10-16-01 | Вода | 10000,00 | 1522,34 |
| 10-16-02 | Електроенергия | 50000,00 | 10216,15 |
| 10-16-03 | Топлоенергия | 65000,00 | 21365,41 |
| 10 – 20 | Външни услуги | 83727,00 | 9825,13 |
| 10-20-01 | Транспортни услуги | 1141,00 | 156,00 |
| 10-20-02 | Телеком. и пощенски услуги | 1700,00 | 294,04 |
| 10-20-03 | Квалификация и преквалиф. на персонала | 22770,00 | 1164,00 |
| 10-10-04 | Поддръжка на софтуер | 4500,00 | 896,65 |
| 10-20-11 | Охрана | 22000,00 | 3547,09 |
| 10-20-12 | Дезинсекция | 1200,00 | 180,00 |
| 10-20-13 | Трудова медицина | 2200,00 | 0,00 |
| 10-20-14 | Текущ ремонт | 13000,00 | 3268,00 |
| 10 – 51 | Командировки в страната | 3667,00 | 0,00 |
| 10 – 62 | Застраховки | 2660,00 | 2658,00 |
| 40 | Стипендии | 42936,00 | 9110,00 |
Leave a Reply